Nov 30, 2020
如何在派網進行網格交易-網格工具的說明與設定解說
降低一次性投資風險，24小時自動低買高賣的實用工具
上一篇文章內，我簡單提了一下網格交易，這篇的內容將會開始解釋網格工具的大致運作方式，以及網格參數對於網格運作的影響，讓你在設定時比較了解該怎麼做。
網格工具如何運作
網格交易是一種倉位管理式的交易策略，簡單的說，就是在震盪市場中，下跌分批買入，上漲分批止盈的一種交易策略。
看上去感覺很複雜嗎?
沒事，接下來會把圖解一步一步拆開，透過例子慢慢說明。
我們不需要去了解網格工具裡面每一個複雜的細節，只需要理解網格工具如何運作、如何設定即可。
我們就以DOT/USDT交易對、100USDT的投資額來做網格
由於只是舉例說明，下面提到的買賣金額、數量、利潤等等
可能跟實際網格運作有點差異（也先不考慮手續費的影響），只是透過說明讓各位了解網格如何運作。
假設我們在幣價4U的時候開單，並且設定價格區間是1～7，6個網格
（如圖2）
價格區間就是我們認為DOT的行情會在這之間有所起伏，網格就是我們希望在這個區間內進行套利的位置。
網格工具就會把你的投資額分成兩部份，一部分用來買入DOT，掛賣出單，而另一部份則是會以USDT的形式掛買入單。
這兩部份資金的分配比例，會根據你所設定的參數，系統會自動有所調整。
基本上，你的區間價格下限越貼近開單時的價位，系統分配用來掛買單的資金就越低，因為現價下方的格子數少，所以比例需求就低。
假設這張網格單剛好花費一半的資金(即50USDT)用來買入DOT，這些買入的DOT就是你這張網格單初始建立的主要倉位(底倉or初始買入持倉)。
而剩下的資金就會分配用來掛買入單，大致上會像這樣:
由於開單時的幣價是4U，網格工具用50USDT的資金可以買到12.5個DOT，並切成3等份（約每份4.1666個），分別在3個網格點上掛賣出單
賣1:以5U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
賣2:以6U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
賣3:以7U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
另外剩下的資金則是會以USDT的形式，分別在3個網格點上掛買入單
買1:以3U的價格買4.1666個DOT
買2:以2U的價格買4.1666個DOT
買3:以1U的價格買4.1666個DOT
當行情開始上漲，幣價來到5U的時候，就會觸發網格的賣1掛單，將一部分的底倉賣出獲利。（如圖4）
此時的利潤是
（賣出價-買入價）*賣出數量 →(5–4)*4.1666=4.1666 USDT
由於掛在幣價5U的賣1掛單已經執行完畢，接下來網格會依據目前的價位動態調整掛單，在原本的4U位置掛上買單，即以4U的價格買4.1666個DOT，此時掛單情況會變成如下（如圖5）：
賣出單
賣1:以6U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
賣2:以7U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
買入單
買1:以4U的價格買4.1666個DOT
買2:以3U的價格買4.1666個DOT
買3:以2U的價格買4.1666個DOT
買4:以1U的價格買4.1666個DOT
行情開始出現回調，幣價回到4U的時候，就會觸發網格的買1掛單
，即以4U的價格買4.1666個DOT。（如圖6）
由於掛在幣價4U的買1掛單已經執行完畢，接下來網格會依據目前的價位動態調整掛單，在5U位置掛上賣單，即以5U的價格賣4.1666個DOT，此時掛單情況會變成如下（如圖7）：
賣出單
賣1:以5U的價格賣4.1666個DOT （要賣掉4U買入的4.1666個DOT）
賣2:以6U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
賣3:以7U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
買入單
買1:以3U的價格買4.1666個DOT
買2:以2U的價格買4.1666個DOT
買3:以1U的價格買4.1666個DOT
(由於步驟差不多，接下來稍微加速一下喔~)
行情急速下跌，幣價快速跌落至2U的位置，此時網格接連觸發了掛在3U及2U的掛單，執行交易的同時也調整了掛單。（如圖8）
此時掛單情況會變成如下（如圖9）：
賣出單
賣1:以3U的價格賣4.1666個DOT（要賣掉2U買入的4.1666個DOT）
賣2:以4U的價格賣4.1666個DOT（要賣掉3U買入的4.1666個DOT）
賣3:以5U的價格賣4.1666個DOT（要賣掉4U買入的4.1666個DOT）
賣4:以6U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
賣5:以7U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
買入單
買1:以1U的價格買4.1666個DOT
行情觸底反彈，幣價來到3U的時候，就會觸發網格的賣1掛單，網格會將之前在2U買的4.1666個DOT賣出套取價差利潤。（如圖10）
此時獲得的套利利潤為
（賣出價-買入價）*賣出數量 →(3 – 2)*4.1666=4.1666 USDT
由於掛在幣價3U的賣1掛單已經執行完畢，接下來網格會依據目前的價位動態調整掛單，此時掛單情況會變成如下（如圖11）：
賣出單
賣1:以4U的價格賣4.1666個DOT（要賣掉3U買入的4.1666個DOT）
賣2:以5U的價格賣4.1666個DOT（要賣掉4U買入的4.1666個DOT）
賣3:以6U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
賣4:以7U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
買入單
買1:以2U的價格買4.1666個DOT
買2:以1U的價格買4.1666個DOT
行情持續上漲，幣價來到5U的時候，就會接連觸發網格掛在4U及5U的掛單，執行交易套取價差利潤的同時也調整了掛單。（如圖12）
此時獲得的套利利潤為
（賣出價-買入價）*賣出數量 →(4 – 3)*4.1666=4.1666 USDT
（賣出價-買入價）*賣出數量 →(5 – 4)*4.1666=4.1666 USDT
兩筆共 8.3332 USDT
此時掛單情況會變成如下（如圖13）：
賣出單
賣1:以6U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
賣2:以7U的價格賣4.1666個DOT（初始買入持倉）
買入單
買1:以4U的價格買4.1666個DOT
買2:以3U的價格買4.1666個DOT
買3:以2U的價格買4.1666個DOT
買4:以1U的價格買4.1666個DOT
行情攀升到最後，幣價來到了7U的位置，就會接連觸發網格掛在6U及7U的掛單，執行交易賣出底倉的同時也調整了掛單。（如圖14）
此時賣出底倉獲得的利潤為
（賣出價-買入價）*賣出數量 →(6 – 4)*4.1666= 8.3332 USDT
（賣出價-買入價）*賣出數量 →(7– 4)*4.1666=12.4998 USDT
兩筆共 20.833 USDT
此時掛單情況會變成如下（如圖15）：
賣出單
已無掛單（網格單內已無DOT可賣出）
買入單
買1:以6U的價格買4.1666個DOT
買2:以5U的價格買4.1666個DOT
買3:以4U的價格買4.1666個DOT
買4:以3U的價格買4.1666個DOT
買5:以2U的價格買4.1666個DOT
買6:以1U的價格買4.1666個DOT
此網格單已經到達了價格區間的上限，網格持有的DOT已經全數賣出，代表此單已經完成了當初開單所設定的目標。
由於超過區間後網格就不會動作，可以將此網格單關閉，自己根據行情狀況，選擇時機再開網格單。
以上就是網格交易的大致運作方式
我們此網格單獲得的總體利潤，是底倉賣出的獲利加上網格執行套利的利潤
底倉賣出的獲利總計為 24.9996 USDT
網格執行套利的利潤總計為 12.4998 USDT
總體利潤為 37.4994 USDT
以投資額 100 USDT 來看，此單獲利37.4994％
有些人可能會覺得好像不多，我直接把100USDT都梭哈買入DOT，4U買入然後7U賣出，不就賺了75USDT嗎？
是的，若以”結果論“來看，這樣操作的確會賺很多
但是
1.我們通常無法準確預期市場走勢
你做現貨交易，通常是預期接下來會漲才操作，但以上面範例的行情走勢，幣價從4U爬升到5U後，直接跌落到2U，是否就超出當初的預料了？
如果你梭哈買入，幣價跌到2U時，你的持幣價值只剩下50 USDT，直接腰斬一半。
2.難以克服的人性
看到幣價持續上揚，忍不住開始加大投資甚至加槓桿，滿心期待能賺得荷包滿滿，結果卻突發下跌行情 ，導致產生巨大虧損—輸給了人性的貪婪
看到幣價開始下跌，不知何時才是盡頭，慌慌張張把幣賣掉，慶幸自己即時止損，卻發現行情突然反轉上揚，自己卻已經下車 — 輸給了人性的恐懼
3.雜亂無章的交易
你買入一個幣種，本身是想做一波行情就跑，做波段交易。
結果剛一入場就被套，卻又不忍心關單止損，就開始說服自己這是價值投資，可以長期持有。
或是打算做價值投資，長期持有某個幣不動，結果在價格上漲的時候忍不住賣出套現，錯失了後面牛市的大漲，或是在熊市大跌的時候，扛不住價值縮水帶來的壓力而割肉止損。
亦或是沒有嚴格執行倉位管理，隨意的加減倉，甚至沒有止盈、止損的策略，導致獲利跟虧損完全無法掌控。
網格工具完全可以極大的幫你避免上面三點問題
網格可以準確執行倉位控管、7*24小時不停的精準執行交易，也可以設置止盈止損價位幫你規避風險、解放大量時間。
讓你克服人性的弱點，成爲一個理性的投資者。
網格會自動在上漲趨勢分批賣出底倉，賺取趨勢利潤
雖然我們的投資額是100USDT，但實際上我們真正的底倉是當初花費50USDT買入的DOT
而我們賣出底倉的獲利是 24.9996 USDT
所以透過網格的操作，賣出底倉的獲利比例實際是49.98％
那麼剩餘的資金哪去了?
下跌趨勢分批買入建倉幫你執行套利，賺取價差利潤
剩餘的資金當然是幫你用來在下跌時建倉套利，這些後來買入的倉位，都會在上漲後分批賣出套利
這次網格在下跌時套取到了12.4998 USDT
但是當你梭哈買入的時候，這些套利的利潤就完全吃不到了，你只能在下跌時看著縮水的資產，祈禱後續行情回升解套，或是乾脆自認倒楣賠錢殺出
網格幫你上漲下跌兩手掌握 在動盪的行情內乘風破浪
與其冒著虧損50%的大風險，去賭不知能否實現的75%獲利，倒不如用網格工具穩賺37.5%的利潤，還不用每天提心吊膽
而我們只需要設置幾個參數，就可以使用這個好用的網格工具
網格參數說明
要開一張網格單，有下列幾種參數需要設置：
基本設定
『區間下限價格』、『區間上限價格』：
根據不同的交易對，價格區間也會有所變化，價格區間決定了網格的密度。同樣的網格數量，價格區間越大，網格密度越稀疏。
請根據行情，合理劃分區間
如果長期看漲，要開長持的網格單，就可以把區間設大一些(例如:天地單)。
如果要做短單(波段交易)，可以根據行情自行設置。
『網格數量』：
網格數量會決定你獲得的利潤比例
網格越密集，越能捕捉到細微的價格波動，觸發交易的次數越多。
但相對的，且過於頻繁的交易，每次交易獲取的利潤會變少，本來該拿到的利潤都被手續費稀釋了。
網格越稀疏，行情就需要有越大的波動才能觸發交易，套利到的利潤也相對較高。
但相對的，如果行情波動不大，網格又設定的太過稀疏，那網格設置的買賣單都不會被成交，等於浪費了許多時間還有機會在等待。
請根據行情合理的設置網格數量，你可以根據日線、小時線來看行情的波動，做出相對合理的設置。
『投資額』：
你打算用多少資金開這張網格單
當你將網格的參數都完整填入欄位後，
機器人會自動計算出開這張網格單所需的最低投資額，
你可以選擇投入比最低投資額還大的資金數量。
假設機器人計算出最低投資額為100 USDT，你也可以選擇投入2倍的資金，也就是200USDT，這樣你單網格套利到的利潤就是原本的2倍。
高級設定
必填項目（上圖紅框內的項目）
『網格掛單模式』（等差、等比）：
等差就是每個數之間的相差都是一樣的，而等比是每個數之間的差異%是一樣的。
從圖上可以看到，等比網格雖然會維持每一個格子都是同樣的利潤比例，但每一個格子的間隔都會逐漸拉大。
在大區間範圍的狀況下，當價格越來越遠離你開單價位時，等比網格就會越來越難觸發網格套利。
例如在市價10,000 USDT時開了範圍8,000到50,000的網格天地單，如果是等差網格，格子的間隔若是300，這樣不管價格走到哪裡，我只需要行情波動超過300就可以觸發網格幫我套利。
但如果是等比網格，也許價格在10,000到20,000時只需要300到500的行情波動就可以觸發套利，但當價格逐漸往上走到40,000時，到時可能就需要800～1,000的行情波動才能夠觸發網格套利。
『投資金額模式』（兩幣都投、只投USDT）:
我們開BTC/USDT的網格單，一般情況我們是投入投資額（USDT），也就是選擇『只投USDT』，機器人會幫我們將一部分的 USDT 用來買入 BTC，這些 BTC 會用來掛賣出單，剩餘的 USDT 會用來掛買入單。
當我們選擇『兩幣都投』時，我們投入的投資額，會變成直接用你身上的BTC 跟 USDT 來投入網格內，機器人就不需要先做買入 BTC 的動作，直接用你的 BTC 來掛賣出單。
網格開單時，選擇『只投USDT』，這樣才會直接使用投資額分配出的資金去買入幣種，這張單的盈虧你自己也會比較好計算。
如果選擇『兩幣都投』，會牽涉到身上這些幣的成本問題，如果這些幣的買入單價比開單時的價位要高出許多，會有大概率產生虧損，因為可能有一部份的幣會被便宜賣出，所以要考量一下。
選填項目（下圖藍框內的項目）
『自動止盈價格』：
請根據不同的交易對，不同的行情走勢來進行合理設置，當市價到達設定的止盈價格時，網格就會自動關單止盈（將網格內持幣直接全數賣出）。
『自動止損價格』：
請根據不同的交易對，不同的行情走勢來進行合理設置，當市價到達設定的止損價格時，網格就會自動關單止損（將網格內持幣直接全數賣出）。
『觸發啟動價格』：
當你設定觸發啟動價格，這張網格單，會在市價行情到了指定的價格後，才會正式用設定好的參數開單啟動，沒到指定價格之前，這張單都是還沒開的狀態，相當於你預約好要開這張單。
當你填好參數後，系統會自動根據參數計算相關數據並顯示出來
當你調整參數的時候，每格利潤以及所需投資額的數字都會隨之變動，
接下來我們就來看看調整參數對網格會有什麼影響
『每格利潤』
就是網格執行一買一賣後，幫你套利到的利潤，會以百分比例顯示出來。
每格利潤會隨著網格數量跟區間範圍而有所變化
網格數越多，相應的所需投資額也會變大，每格利潤減少
網格數越少，相應的所需投資額也會變小，每格利潤增加
所以系統會自動幫你計算出能夠符合開單要求的投資額，如果你計算出來的投資額還是很大，可以適當的減少網格數量，所需投資額就會降低。
但相對的，網格數量減少，代表網格的間隔加大，需要有比較大的行情震盪才比較有機會觸發網格交易，但每格利潤較高，需要自行斟酌。
以上就是網格工具的說明與設定解說
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