如何在派網進行網格交易-網格工具的說明與設定解說

降低一次性投資風險,24小時自動低買高賣的實用工具

上一篇文章內,我簡單提了一下網格交易,這篇的內容將會開始解釋網格工具的大致運作方式,以及網格參數對於網格運作的影響,讓你在設定時比較了解該怎麼做。

網格工具如何運作

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圖1 網格工具運作圖解

看上去感覺很複雜嗎?
沒事,接下來會把圖解一步一步拆開,透過例子慢慢說明。
我們不需要去了解網格工具裡面每一個複雜的細節,只需要理解網格工具如何運作、如何設定即可。

我們就以DOT/USDT交易對、100USDT的投資額來做網格
由於只是舉例說明,下面提到的買賣金額、數量、利潤等等
可能跟實際網格運作有點差異(也先不考慮手續費的影響),只是透過說明讓各位了解網格如何運作。

價格區間就是我們認為DOT的行情會在這之間有所起伏,網格就是我們希望在這個區間內進行套利的位置。

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圖2 網格參數:價格區間1~76個網格

網格工具就會把你的投資額分成兩部份,一部分用來買入DOT,掛賣出單,而另一部份則是會以USDT的形式掛買入單。

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這兩部份的比例,會根據你參數的不同,網格工具會自動有所調整
基本上,你的價格下限越貼近開單價位,分配用來掛買單的資金就越低

假設這張網格單剛好花費一半的資金(即50USDT)用來買入DOT,這些買入的DOT就是你這張網格單初始建立的主要倉位(底倉)

而剩下的資金就會分配用來掛買入單,大致上會像這樣:

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由於開單時的幣價是4U,網格工具用50USDT的資金可以買到12.5個DOT,切成3等份(約每份4.1666個),分別在3個網格點上掛賣出單
賣1:以5U的價格賣4.1666個DOT(底倉)
賣2:以6U的價格賣4.1666個DOT(底倉)
賣3:以7U的價格賣4.1666個DOT(底倉)

另外剩下的資金則是會以USDT的形式,分別在3個網格點上掛買入單
買1:以3U的價格買4.1666個DOT
買2:以2U的價格買4.1666個DOT
買3:以1U的價格買4.1666個DOT

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圖3 網格初始掛單結果

當行情開始上漲,幣價來到5U的時候,就會觸發網格的賣1掛單,將一部分的底倉賣出獲利。(如圖4)
此時的利潤是
(賣出價-買入價)*賣出數量 →(54)*4.1666=4.1666 USDT

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圖4 網格第一次觸發執行(賣出部份底倉)

由於掛在幣價5U賣1掛單已經執行完畢,接下來網格會依據目前的價位動態調整掛單,在原本的4U位置掛上買單,即以4U的價格買4.1666個DOT,此時掛單情況會變成如下(如圖5):

賣出單
賣1:以6U的價格賣4.1666個DOT(底倉)
賣2:以7U的價格賣4.1666個DOT(底倉)

買入單
買1:以4U的價格買4.1666個DOT
買2:以3U的價格買4.1666個DOT
買3:以2U的價格買4.1666個DOT
買4:以1U的價格買4.1666個DOT

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圖5 網格第一次調整掛單

行情開始出現回調,幣價回到4U的時候,就會觸發網格的買1掛單
以4U的價格買4.1666個DOT。(如圖6)

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圖6 網格第二次觸發執行(網格買入)

由於掛在幣價4U買1掛單已經執行完畢,接下來網格會依據目前的價位動態調整掛單,在5U位置掛上賣單,即以5U的價格賣4.1666個DOT,此時掛單情況會變成如下(如圖7):

賣出單
賣1:以5U的價格賣4.1666個DOT (要賣掉4U買的4.1666個DOT)
賣2:以6U的價格賣4.1666個DOT(底倉)
賣3:以7U的價格賣4.1666個DOT(底倉)

買入單
買1:以3U的價格買4.1666個DOT
買2:以2U的價格買4.1666個DOT
買3:以1U的價格買4.1666個DOT

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圖7 網格第二次調整掛單

(由於步驟差不多,接下來稍微加速一下喔~)

行情急速下跌,幣價快速跌落至2U的位置,此時網格接連觸發了掛在3U2U的掛單,執行交易的同時也調整了掛單(如圖8)

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圖8 網格觸發執行

此時掛單情況會變成如下(如圖9):
賣出單
賣1:以3U的價格賣4.1666個DOT(要賣掉2U買的4.1666個DOT)
賣2:以4U的價格賣4.1666個DOT(要賣掉3U買的4.1666個DOT)
賣3:以5U的價格賣4.1666個DOT(要賣掉4U買的4.1666個DOT)
賣4:以6U的價格賣4.1666個DOT(底倉)
賣5:以7U的價格賣4.1666個DOT(底倉)

買入單
買1:以1U的價格買4.1666個DOT

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圖9 網格調整掛單

行情觸底反彈,幣價來到3U的時候,就會觸發網格的賣1掛單,網格會將之前在2U買的4.1666個DOT賣出套取價差利潤。(如圖10)
此時獲得的套利利潤為
(賣出價-買入價)*賣出數量 →(32)*4.1666=4.1666 USDT

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圖10 網格第一次執行套利

由於掛在幣價3U賣1掛單已經執行完畢,接下來網格會依據目前的價位動態調整掛單,此時掛單情況會變成如下(如圖11):
賣出單
賣1:以4U的價格賣4.1666個DOT(要賣掉3U買的4.1666個DOT)
賣2:以5U的價格賣4.1666個DOT(要賣掉4U買的4.1666個DOT)
賣3:以6U的價格賣4.1666個DOT(底倉)
賣4:以7U的價格賣4.1666個DOT(底倉)

買入單
買1:以2U的價格買4.1666個DOT
買2:以1U的價格買4.1666個DOT

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圖11 網格調整掛單

行情持續上漲,幣價來到5U的時候,就會接連觸發網格掛在4U5U的掛單,執行交易套取價差利潤的同時也調整了掛單(如圖12)
此時獲得的套利利潤為
(賣出價-買入價)*賣出數量 →(4 – 3)*4.1666=4.1666 USDT
(賣出價-買入價)*賣出數量 →(5 – 4)*4.1666=4.1666 USDT
兩筆共 8.3332 USDT

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圖12 網格執行套利

此時掛單情況會變成如下(如圖13):
賣出單
賣1:以6U的價格賣4.1666個DOT(底倉)
賣2:以7U的價格賣4.1666個DOT(底倉)

買入單
買1:以4U的價格買4.1666個DOT
買2:以3U的價格買4.1666個DOT
買3:以2U的價格買4.1666個DOT
買4:以1U的價格買4.1666個DOT

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圖13 網格調整掛單

行情升到最後,幣價來到了7U的位置,就會接連觸發網格掛在6U7U的掛單,執行交易賣出底倉的同時也調整了掛單(如圖14)
此時賣出底倉獲得的利潤為
(賣出價-買入價)*賣出數量 →(6 – 4)*4.1666= 8.3332 USDT
(賣出價-買入價)*賣出數量 →(7– 4)*4.1666=12.4998 USDT
兩筆共 20.833 USDT

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圖14 網格觸發執行(賣出部份底倉)

此時掛單情況會變成如下(如圖15):
賣出單
已無掛單(網格單內已無DOT可賣出)

買入單
買1:以6U的價格買4.1666個DOT
買2:以5U的價格買4.1666個DOT
買3:以4U的價格買4.1666個DOT
買4:以3U的價格買4.1666個DOT
買5:以2U的價格買4.1666個DOT
買6:以1U的價格買4.1666個DOT

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圖15 網格調整掛單

此網格單已經到達了價格區間的上限,網格持有的DOT已經全數賣出,代表此單已經完成了當初開單所設定的目標。
由於超過區間後網格就不會動作,可以將此網格單關閉,自己根據行情狀況,選擇時機再開網格單。

以上就是網格交易的大致運作方式

我們此網格單獲得的總體利潤,是底倉賣出的獲利加上網格執行套利的利潤

底倉賣出的獲利總計為 24.9996 USDT
網格執行套利的利潤總計為 12.4998 USDT
總體利潤為 37.4994 USDT

以投資額 100 USDT 來看,此單獲利37.4994%

有些人可能會覺得好像不多,我直接把100USDT都梭哈買入DOT,4U買入然後7U賣出,不就賺了75USDT嗎?

是的,若以”結果論“來看,這樣操作的確會賺很多

但是
1.我們通常無法準確預期市場走勢

如果你梭哈買入,幣價跌到2U時,你的持幣價值只剩下50 USDT,直接腰斬一半。

2.難以克服的人性

看到幣價開始下跌,不知何時才是盡頭,慌慌張張把幣賣掉,慶幸自己即時止損,卻發現行情突然反轉上揚,自己卻已經下車 — 輸給了人性的恐懼

3.雜亂無章的交易

或是打算做價值投資,長期持有某個幣不動,結果在價格上漲的時候忍不住賣出套現,錯失了後面牛市的大漲,或是在熊市大跌的時候,扛不住價值縮水帶來的壓力而割肉止損。

亦或是沒有嚴格執行倉位管理,隨意的加減倉,甚至沒有止盈、止損的策略,導致獲利跟虧損完全無法掌控。

網格工具完全可以極大的幫你避免上面三點問題

讓你克服人性的弱點,成爲一個理性的投資者。

網格會自動在上漲趨勢分批賣出底倉,賺取趨勢利潤

而我們賣出底倉的獲利是 24.9996 USDT
所以透過網格的操作,賣出底倉的獲利比例實際是49.98%

那麼剩餘的資金哪去了?

下跌趨勢分批買入建倉幫你執行套利,賺取價差利潤

但是當你梭哈買入的時候,這些套利的利潤就完全吃不到了,你只能在下跌時看著縮水的資產,祈禱後續行情回升解套,或是乾脆自認倒楣賠錢殺出

網格幫你上漲下跌兩手掌握 在動盪的行情內乘風破浪

與其冒著虧損50%的大風險,去賭不知能否實現的75%獲利,倒不如用網格工具穩賺37.5%的利潤,還不用每天提心吊膽

而我們只需要設置幾個參數,就可以使用這個好用的網格工具

網格參數說明

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要開一張網格單,有下列幾種參數需要設置:

基本設定

『區間下限價格』、『區間上限價格』:

根據不同的交易對,價格區間也會有所變化,價格區間決定了網格的密度。同樣的網格數量,價格區間越大,網格密度越稀疏。

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價格區間大小比較

請根據行情,合理劃分區間
如果長期看漲,要開長持的網格單,就可以把區間設大一些(例如:天地單)。
如果要做短單(波段交易),可以根據行情自行設置。

『網格數量』:

網格數量會決定你獲得的利潤比例

網格越稀疏,行情就需要有越大的波動才能觸發交易,套利到的利潤也相對較高。
但相對的,如果行情波動不大,網格又設定的太過稀疏,那網格設置的買賣單都不會被成交,等於浪費了許多時間還有機會在等待。

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網格密度大小比較

請根據行情合理的設置網格數量,你可以根據日線、小時線來看行情的波動,做出相對合理的設置。

『投資額』:

你打算用多少資金開這張網格單

高級設定

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必填項目(上圖紅框內的項目)

『網格掛單模式』(等差、等比):

等差就是每個數之間的相差都是一樣的,而等比是每個數之間的差異%是一樣的。

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從圖上可以看到,等比網格雖然會維持每一個格子都是同樣的利潤比例,但每一個格子的間隔都會逐漸拉大。
在大區間範圍的狀況下,當價格越來越遠離你開單價位時,等比網格就會越來越難觸發網格套利。

例如在市價10,000 USDT時開了範圍8,00050,000的網格天地單,如果是等差網格,格子的間隔若是300,這樣不管價格走到哪裡,我只需要行情波動超過300就可以觸發網格幫我套利。

但如果是等比網格,也許價格在10,00020,000時只需要300500的行情波動就可以觸發套利,但當價格逐漸往上走到40,000時,到時可能就需要8001,000的行情波動才能夠觸發網格套利。

『投資金額模式』(兩幣都投、只投USDT):

當我們選擇『兩幣都投』時,我們投入的投資額,會變成直接用你身上的BTC 跟 USDT 來投入網格內,機器人就不需要先做買入 BTC 的動作,直接用你的 BTC 來掛賣出單。

網格開單時,選擇『只投USDT』,這樣才會直接使用投資額分配出的資金去買入幣種,這張單的盈虧你自己也會比較好計算。

如果選擇『兩幣都投』,會牽涉到身上這些幣的成本問題,如果這些幣的買入單價比開單時的價位要高出許多,會有大概率產生虧損,因為可能有一部份的幣會被便宜賣出,所以要考量一下。

選填項目(下圖藍框內的項目)

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『自動止盈價格』

『自動止損價格』

『觸發啟動價格』:

當你填好參數後,系統會自動根據參數計算相關數據並顯示出來

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當你調整參數的時候,每格利潤以及所需投資額的數字都會隨之變動,
接下來我們就來看看調整參數對網格會有什麼影響

『每格利潤』

網格數越多,相應的所需投資額也會變大,每格利潤減少

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網格數越少,相應的所需投資額也會變小,每格利潤增加

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所以系統會自動幫你計算出能夠符合開單要求的投資額,如果你計算出來的投資額還是很大,可以適當的減少網格數量,所需投資額就會降低。

但相對的,網格數量減少,代表網格的間隔加大,需要有比較大的行情震盪才比較有機會觸發網格交易,但每格利潤較高,需要自行斟酌。

以上就是網格工具的說明與設定解說

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