小本金撬動大收益-槓桿網格的介紹與常見Q&A

利用槓桿的力量,讓小本金在震盪上漲的行情下,放大你的收益

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注意!此工具使用上有較高的投資風險,你投入槓桿網格內的投資額可能會完全虧損歸零,不建議新手直接使用,也不建議你在不了解相關風險或市場狀況下使用。

僅建議了解以下兩點的使用者使用:
1.能看懂或分析當前行情趨勢,能判斷出趨勢是否是上漲的,無論是震盪上漲或單邊上漲的狀況。
2.了解槓桿交易所帶來的風險,並且對槓桿交易有一定認知。

什麼是槓桿網格?

槓桿網格,就是一般的網格交易加上現貨槓桿交易的組成,屬於更加進階的交易策略。

槓桿網格一樣是透過網格交易,低買高賣進行套利,只是透過了槓桿去放大你投入的本金,以此獲得更高的利潤。

例如:
你打算投入 100 USDT,如果你開了 2 倍槓桿,此時你的投資額就會變成 200 USDT(其中的 100 USDT 是派網幫你借到的)。
所以你實際投入了 100 USDT,但你的收益卻是透過這 200 USDT 所產生,就實現了2倍的利潤

而我們可以將槓桿網格,拆分成2個部份:『網格交易』+『槓桿交易』
,分別來進行了解

什麼是網格交易?

網格交易是一種倉位管理式的交易策略,簡單的說,就是在震盪市場中,下跌分批建倉,上漲分批止盈的一種交易策略

我們在手動進行交易時,有些人可能會用較大的倉位(投資額)直接入場,如果入場的點位因為誤判沒有抓好,可能會產生較大的虧損,此時就必須再花費額外的資金、時間心力,慢慢手動交易把這些虧損攤平。

而網格交易工具就是用一個價格範圍跟時間去做緩衝,提高操作上的容錯率,幫助你減少一次性投資的衝擊。
哪怕今天入場的點位不是那麼的理想,網格工具也會持續自動低買高賣進行套利,幫你攤平成本,不用自己花時間心力去掛單交易。

更加詳細的內容可以翻閱這一篇文章了解

什麼是槓桿交易?

簡單來說,就是借錢來進行投資,讓你可以用較小的金額去操作大筆資金進行投資買賣。

槓桿倍數

槓桿通常會以倍數表示,例如2倍槓桿,就代表這個投資額是你本金的2倍。
舉例來說,投資額為200 USDT、2倍槓桿,這筆資金的組成會是:
『本金 100 USDT+借入資金 100 USDT』。

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本來透過操作 100 USDT 的資金,如果幣價上漲了25%,能獲得 25 USDT 的收益,也就是獲利25%。
2倍槓桿的情況下,就是操作 200 USDT 的資金,如果幣價上漲了25%,能獲得50 USDT 的收益。
雖然看起來是獲利25%,但我們實際上只投入了 100 USDT,所以實際獲利其實是50%。

如果今天投資額為 500 USDT、5倍槓桿,這筆資金的組成會是:
『本金 100 USDT+借入資金 400 USDT』。

5倍槓桿的情況下,就是操作 500 USDT 的資金,如果幣價上漲了25%,能獲得125 USDT 的收益。
雖然看起來是獲利25%,但我們實際上只投入了 100 USDT,所以收益其實是125%。

也就是說,槓桿倍數越大,你的收益就越大

槓桿交易的風險

1.虧損放大

由於是借錢投資,你所借到的錢到最後都必須如數歸還,所以操作中的所有虧損都必須從你投入的本金上扣除。

舉例來說,投資額為200 USDT、2倍槓桿,這筆資金的組成會是:
『本金 100 USDT+借入資金 100 USDT』。

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本來透過操作 100 USDT 的資金,如果幣價下跌25%,導致損失了 25 USDT ,也就是虧損25%。

2倍槓桿的情況下,就是操作 200 USDT 的資金,如果幣價下跌25%,導致損失了 50 USDT 。
雖然看起來是虧損25%,但我們實際上只投入了 100 USDT,所以虧損其實是50%。

也就是說,槓桿倍數越大,你的虧損就越大

2.強制平倉

如同前面所提,由於是借錢投資,你所借到的錢到最後都必須如數歸還。

所以當今天的虧損幅度較大,導致你的本金無法再承擔虧損,此時系統會強制關閉你的訂單進行清算,將借到的資金歸還,也就是我們俗稱的『爆倉』,此時你的投資額就會歸零。

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舉例來,投資額為200 USDT、2倍槓桿,這筆資金的組成會是:
『本金 100 USDT+借入資金 100 USDT』。

2倍槓桿的情況下,就是操作 200 USDT 的資金,如果幣價下跌50%,導致損失了100 USDT 。
雖然看起來是虧損50%,但我們實際上只投入了 100 USDT,所以虧損其實是100%。

此時我們本金已經無法再承受更多的虧損,就會被系統強制平倉清算,歸還借入的 100 USDT。
由於剩餘投資額剩下100USDT,用來歸還借入資金後,就完全沒有剩餘了,所以你投入的本金就歸零。

如何知道什麼時候會爆倉?

『強平價格』

系統會透過你的投資額、槓桿倍數、開單時的幣價、借貸的日利率、保證金等等參數,去計算出『強平價格』。

如果今天幣價到達了強平價格,就代表你目前的虧損已經達到這張單的極限,無法再承受更多損失,系統就會強制關單並執行清算,將借入資金歸還。

所以可以透過『強平價格』來觀察目前是否接近爆倉

如何降低爆倉風險?

我們可以追加投入保證金,避免虧損時,初始投入的本金無法承擔虧損。
投入保證金後,系統就會重新計算『強平價格』,你就會看到強平價格往下降低。

例如:
開單時幣價是 150 USDT,強平價格為 100 USDT,代表當行情下跌到 100 USDT 時,你就會被強平清算。
透過追加保證金,可以將強平價格往下再拉低,假設你在幣價 120 USDT時追加保證金,追加完後強平價格變成 80 USDT,就代表你的這張單變成在幣價到達 80 USDT 時,才會被強平清算。

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需要注意的是,由於追加的保證金一樣會用來承擔虧損,所以當你被強平時,保證金一樣會被清算,所以會是你初始投入的本金連同保證金的部份都直接歸零。

保證金僅會用於承擔虧損,不會參與到買賣的操作,所以追加的保證金無法幫助你放大獲利。

槓桿網格參數說明

槓桿網格的參數,大致上都跟一般網格的參數差不多,只有些許不同的差異,這裡著重說明槓桿網格才有的參數部份。

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『槓桿倍數』

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點選後就會有選單可選擇想要操作的槓桿倍數。

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目前只有部份幣種支援槓桿網格
BTC以及ETH最高可5倍槓桿,其他幣種只能最高3倍槓桿

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『最大可投資金』

根據你選擇的槓桿倍數,機器人會根據你身上的可用資金,計算出你最多可以借取多少金額出來。

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槓桿倍數調小,可以借入的USDT就變少,最大可投資金也會變少
槓桿倍數調大,可以借入的USDT就變多,最大可投資金也會變多

例如:我截圖時,身上可用的 USDT 是350.73 USDT

槓桿倍數若選擇1.2倍,系統計算出我可以借 70.14 USDT
也就是說,我最多可以投資350.73+70.14=420.87 USDT

槓桿倍數如果改成3倍,系統計算出我可以借 701.46 USDT
也就是說,我最多可以投資350.73+701.46=1052.19 USDT

『槓桿後投資額』

填入你想要投資多少金額,此數字不能超過『最大可投資金』

輸入的這個金額,會是透過槓桿放大後的數字
例如:
你填入了200 USDT,當下如果是選擇3倍,那你的 200 USDT 投資額就會是以你自有的66.66 USDT+借入的133.34 USDT所組成,下方也會同時顯示出來。

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『當前可借資金池』

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顯示目前資金池可供借貸的金額,如果資金池內的金額不足以讓你借入資金,槓桿網格就無法開單。

『日利率』

顯示當前借款所需要支付的利息百分比

實際上利息是每個小時收取一次,所以這裡顯示的日利率,
是根據當下這一小時會被收取的利息,乘上24小時,所估算出來的日利率。

由於借貸的利率,會根據借貸雙方的供需關係而有所浮動,所以利率並非完全固定,還是要以實際每個小時被收取的利息為準。

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『預估強平價』

系統會透過你的投資額、槓桿倍數、區間範圍、網格數量、開單時的幣價等等參數,去計算出『強平價格』。

只要市場價格跌破強平價格時,槓桿網格單就會因為爆倉而關閉,由系統執行清算。

槓桿網格的常見Q&A

1.槓桿網格如果爆倉了,我的派網帳戶資產會全部歸零嗎?

不會,槓桿網格是逐倉模式,一張槓桿網格單就是一個獨立的倉位,當這個倉位被爆倉時,不會影響到其他倉位。

這張網格單爆倉時,只是你投入在這張網格單內的資金歸零,不會影響到你帳戶內的其他資產,也不會影響到其他的機器人訂單的運作。

例如:
你交易資產總共有1,000 USDT,你用100 USDT 開了1張2倍槓桿槓桿網格單,也用100 USDT 開了1張無限網格單。
當這張槓桿網格單被爆倉時,你只是失去了這張單的投資額,另外1張無限網格單不會被影響,你的交易資產也不會歸零。

除非你是把所有的資金,全都All in進去槓桿網格內,那爆倉的時候自然是全部歸零了……。

2.為什麼槓桿網格不能提取利潤?

槓桿網格、反向槓桿網格、借貸網格,因為牽涉到槓桿、抵押等等,為了防止提取利潤之後,網格單的爆倉風險提高,所以不允許使用利潤提取功能。

3.我賺到的網格利潤會投回槓桿網格內進行投資嗎?

不會
目前派網所有的工具,套利到的利潤,都不會進行複利投資。

4.既然不能提取利潤,也不會複利投資,那我的利潤就被凍結閒置在槓桿網格單裡,沒有任何用處嗎?

不會的,你所套利到的網格利潤,會以保證金的形式鎖定在槓桿網格單內。

當網格利潤逐漸增加,等於你的保證金也會逐漸增加,進而降低槓桿網格單被強平的風險。

5.我要怎麼追加或提取保證金?

網格單的右上方會有一個小小的圖示

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點選進去後就可以選擇要追加或提取保證金

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6.我要怎麼看被收取的利息是多少?

網格單的右下方,先點選『訂單詳情』

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然後切換到交易紀錄,再點選右邊的小圖示

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就會列出你的借入資金,以及過去每個小時被收取的利息明細

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7.被收取的利息,會反映在總利潤的顯示上嗎?

你每一次被收取的利息,會即時反映在浮動盈虧上面
例如你剛剛被收取了0.5USDT的利息,你的浮動盈虧就會被扣除0.5USDT,

總利潤=網格利潤+浮動盈虧
所以最終還是會反映在總利潤上面。

8.槓桿網格關單時,會有二次確認提示,詢問是否要機器人幫忙把幣賣出,我選擇留下自己賣,但機器人還是幫我把幣賣掉了,為什麼?

因為槓桿網格單裡面,有一部分的資金是你透過槓桿網格借來的,所以關單時必須先把你借的錢還完。

9.槓桿網格的止盈價格跟止損價格的運作,也是跟一般網格一樣嗎?

是的,運作邏輯是相同的

止損,是為了防止損失因為下跌而持續擴大
今天市場行情持續下跌,到達了止損價位後,網格會自動幫你關單結算,
把網格單內的幣全部賣出,才能達到止損的目的。

止盈,是為了確保能夠獲得的利潤不會因為行情回調而縮水
今天市場行情持續上漲,到達了止盈價位後,網格會自動幫你關單結算,
把網格單內的幣全部賣出,才能達到止盈的目的。

你設定好止盈止損價格後,是可以隨時打開訂單詳情進行修改的。

由於槓桿網格一樣是透過網格交易,低買高賣進行套利,所以一部份的Q&A也可以參考以下此篇文章

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