波段交易的收割利器-波段追蹤的介紹與常見Q&A

手動進行波段交易時，幫助你把幣賣在行情高點的實用工具

9 min readDec 20, 2020

前面介紹了反向網格，現在要來介紹在短期交易(波段交易)中非常好用，可以幫你盡可能把幣賣在行情高點的工具-波段追蹤。

什麼是波段追蹤

以往在手動交易時，如果要追逐比較高的收益，你只能先掛好賣單，然後根據行情狀況去不停地撤單跟下單。
除了費時耗力之外，也有可能賣出了之後，行情卻持續高漲，但你卻已經踏空；亦或是行情短時間爆發，你卻來不及賣出錯失了大幅獲利的機會；也有可能遇到砸盤，沒賺到錢不說，反而還被套牢。

波段追踪就是可以幫助你捕捉行情高點的工具，協助你在指定的價位買入幣種，並且自動追蹤行情，幫助你盡可能把手中的幣賣出在行情高點，獲得最佳的波段收益。

而且還可以設置止盈和止損，避免買入後遇到砸盤產生虧損的風險，也能防止行情假突破後快速滑落，利潤大幅回撤的狀況。

上面的圖例展示的是波段追踪的運作，直接看圖可能有些人無法理解，
我們以ETH/USDT舉例:
假設當前市價為 108 USDT，我們設定買入價格110 USDT ，觸發價格 120 USDT，最大回撤比例 5%。

開單時，工具會根據你設定的買入價格進行買入，當價格隨著時間逐漸上漲到觸發價格（120 USDT）時，工具會開啟追踪模式開始追蹤幣價最高點。

接下來當行情震盪上漲時，只要"目前價格"與觸發追踪模式後的"幣價最高點"兩者之間的差距，小於設定的回撤比例（5%），工具都會繼續持幣跟追蹤幣價。

以上圖來說
當幣價來到第一個高點（135 USDT）後開始回跌，由於跌幅沒有到達最大回撤比5%，所以工具會持續持幣，繼續追蹤價格。

接下來幣價又反轉上揚，來到第二個高點（145 USDT）後又開始回跌，但跌幅還是沒有到達最大回撤比5%，所以工具會持續持幣，繼續追蹤價格。

最後，幣價來到第三個高點（155 USDT）後快速下跌，因為下跌幅度到達最大回撤比5%，所以工具觸發止盈，將所有持幣以市價賣出，讓你輕鬆獲取波段收益。

如果還是覺得這樣不太好理解，也可以參考一下下面這張GIF示例

需要注意的是，由於賣出是用市價賣出，你如果操作的是交易深度較差的小幣種，有能會在賣出時產生極大的滑價，導致獲得的利潤減少。

波段追踪適合行情波動較大，並且是上升趨勢的幣種
也可以搭配槓桿代幣使用，上漲行情用槓桿代幣3L做多，下跌時用槓桿代幣1S或3S做空。

波段追蹤參數設置

『限價(普通波段)』/『市價(急速波段)』

目前波段追蹤提供兩種模式，分別為"限價(普通波段)"跟"市價(急速追漲)"，兩個模式的差別如下

『限價(普通波段)』

可以設定買入價格跟數量，工具會掛限價買入單等成交
可以設定觸發價格，行情到達觸發價格才會啟動價格追蹤模式，開始追蹤行情最高價位。
可以設定止損價格

『市價(急速追漲)』

設定投資額，工具直接用市價幫你買入
不用設定觸發價格，因為"開單後就立即開始追蹤價格"了
無法設定止損價格

這兩個模式各有好壞，也有不同的應用

限價模式可以幫你用理想的價格買入，但因為是掛單等成交，有可能會遇到行情已經在上漲階段，價格變化太快，工具只買到一部分或是根本沒買到的狀況，導致錯過行情。

市價模式可以直接用市價買入，確保手上有幣可以即時參與行情，但量大的時候有可能會滑價導致買入成本有變動(買到的數量可能會比預計要少一些)
而且無法設定止損價格，但是當跌幅到達最大回撤比例時，工具一樣直接幫你賣出，也可以算是止損。

如果是在上漲趨勢還沒開始的階段，可以選擇用限價模式
如果行情已經在上漲趨勢的發展階段，可以選擇用市價模式快速參與其中

『買入價格』

你希望工具幫你買入的價格，開單後工具會用此價格掛限價單等成交，建議根據行情去抓一個比較容易成交的價位。

『買入數量』

你希望工具幫你買入多少數量。

『追蹤止盈』

開啟時，才會有賣出觸發價格可以設定，工具會在行情到達該價位時才啟動價格追蹤模式；如果選擇關閉，則是改成以指定價格賣出，就不會動態追蹤價格。

『賣出觸發價格』

工具會在行情到達該價位時才啟動價格追蹤模式，開始追蹤行情最高價位。

『最大回撤(%)』

當行情從最高點往下滑落時，要多少比例才會賣出止盈。

假設最大回撤設定10%，幣價從最高點的100 USDT往下跌了10%到達90 USDT，此時工具就會以市價將全部的幣都賣出止盈。

如果只跌了 5% 到 95 USDT，工具就繼續持幣跟追蹤價格；如果後來又往上漲到 150 USDT，則150 USDT 就是現在的最高價。
如果接下來往下跌了10%到達135 USDT，此時工具就會以市價將全部的幣都賣出止盈。

『低位停損』

填寫你預期的止損價位，可以避免突發下跌行情導致虧損擴大，如果不想止損的話，可以在欄位內填入0，等於不止損的意思。

波段追蹤的常見Q&A

1.賣出觸發價格跟最大回撤到底是什麼意思？

我們先重新看一次GIF

賣出觸發價格就是圖上藍色的標示，當行情上漲到這個位置時，工具才會開始追蹤行情最高價位。

最大回撤比例就是如圖上紅色的標示，從最高價開始根據比例往下計算止盈價格，所以止盈價格會隨著最高價動態往上推移。

例如
最大回撤比例設定 10％，現在最高價是 100 USDT，那就是行情要跌 10％到 90 USDT（止盈價格），工具才會止盈把幣賣出，跌幅如果沒到10％就會繼續持幣跟追蹤價格
如果接下來上漲到 150 USDT，最高價就變成是 150 USDT，那最大回撤比例也會隨著往上推移，變成要跌10％到 135 USDT（止盈價格），工具才會止盈把幣賣出。

最大回撤比例如果設定的好，一來可以防止利潤回撤過多（收益降低），二來也可以避免被小幅回調行情騙下車，不會錯過後續的漲幅。